广发百发100指数E (000827.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1970元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数A | ||||
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广发百发100指数E(000827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.87万元 | 0.50% | 11.17万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 128.37万元 | 0.50% | 25.67万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 66.71万元 | 0.50% | 13.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 162.02万元 | 0.50% | 32.40万元 | 0.10% |
