广发百发100指数E (000827.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9750元基金经理胡骏管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发百发100指数A | ||||
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广发百发100指数E(000827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9750元 | 1.3350元 |
| 2024-07-25 | 0.9640元 | 1.3240元 |
| 2024-07-24 | 0.9660元 | 1.3260元 |
| 2024-07-23 | 0.9720元 | 1.3320元 |
| 2024-07-22 | 0.9890元 | 1.3490元 |
| 2024-07-19 | 0.9920元 | 1.3520元 |
| 2024-07-18 | 0.9930元 | 1.3530元 |
| 2024-07-17 | 0.9900元 | 1.3500元 |
| 2024-07-16 | 0.9990元 | 1.3590元 |
| 2024-07-15 | 0.9980元 | 1.3580元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.3640元 |
| 2024-07-11 | 1.0050元 | 1.3650元 |
| 2024-07-10 | 0.9870元 | 1.3470元 |
| 2024-07-09 | 0.9910元 | 1.3510元 |
| 2024-07-08 | 0.9760元 | 1.3360元 |
| 2024-07-05 | 0.9890元 | 1.3490元 |
| 2024-07-04 | 0.9860元 | 1.3460元 |
| 2024-07-03 | 0.9990元 | 1.3590元 |
| 2024-07-02 | 1.0050元 | 1.3650元 |
| 2024-07-01 | 1.0070元 | 1.3670元 |
| 2024-06-28 | 0.9970元 | 1.3570元 |
| 2024-06-27 | 0.9870元 | 1.3470元 |
| 2024-06-26 | 1.0000元 | 1.3600元 |
| 2024-06-25 | 0.9870元 | 1.3470元 |
| 2024-06-24 | 0.9840元 | 1.3440元 |
| 2024-06-21 | 1.0060元 | 1.3660元 |
| 2024-06-20 | 1.0040元 | 1.3640元 |
| 2024-06-19 | 1.0150元 | 1.3750元 |
| 2024-06-18 | 1.0190元 | 1.3790元 |
| 2024-06-17 | 1.0150元 | 1.3750元 |
| 2024-06-14 | 1.0200元 | 1.3800元 |
| 2024-06-13 | 1.0180元 | 1.3780元 |
| 2024-06-12 | 1.0230元 | 1.3830元 |
| 2024-06-11 | 1.0180元 | 1.3780元 |
| 2024-06-07 | 1.0240元 | 1.3840元 |
| 2024-06-06 | 1.0120元 | 1.3720元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.3860元 |
| 2024-06-04 | 1.0390元 | 1.3990元 |
| 2024-06-03 | 1.0310元 | 1.3910元 |
| 2024-05-31 | 1.0410元 | 1.4010元 |
| 2024-05-30 | 1.0390元 | 1.3990元 |
| 2024-05-29 | 1.0430元 | 1.4030元 |
| 2024-05-28 | 1.0410元 | 1.4010元 |
| 2024-05-27 | 1.0490元 | 1.4090元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.3990元 |
| 2024-05-23 | 1.0410元 | 1.4010元 |
| 2024-05-22 | 1.0580元 | 1.4180元 |
| 2024-05-21 | 1.0580元 | 1.4180元 |
| 2024-05-20 | 1.0660元 | 1.4260元 |
| 2024-05-17 | 1.0590元 | 1.4190元 |
