工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.73万 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3390元基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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工银医疗保健股票(000831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.43亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 29.43亿 | 89.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.26亿 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 7,380.57万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.54亿 | 71.44% |
| 批发和零售业 | 2.71亿 | 8.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54亿 | 4.68% |
| 金融业 | 1.03亿 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,394.30万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,366.74万 | 0.72% |
| 采矿业 | 934.57万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 387.49万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.00% |
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