工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1700元基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% |
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工银医疗保健股票(000831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.97亿 | 86.53% |
| (其中) 股票 | 27.97亿 | 86.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.03亿 | 9.38% |
| (其中) 债券 | 3.03亿 | 9.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 112.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.81亿 | 70.56% |
| 批发和零售业 | 3.09亿 | 9.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57亿 | 4.86% |
| 卫生和社会工作 | 4,973.43万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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