工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1700元基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% |
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工银医疗保健股票(000831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.25元 | 32.23亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.38亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.76元 | 42.68亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.21亿 | 15.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.92元 | 46.33亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.00元 | 53.08亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.93元 | 50.47亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.72元 | 41.69亿 | 15.31亿元 | -- |
