工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.73万 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3390元基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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工银医疗保健股票(000831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-12-19 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-12-18 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-12-17 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-12-16 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-12-13 | 2.3830元 | 2.3830元 |
| 2024-12-12 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-12-11 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-12-10 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-12-09 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-12-06 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-12-05 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-12-04 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-12-03 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-12-02 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-11-29 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-11-28 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-11-27 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-11-26 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-11-25 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-11-22 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-11-21 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2024-11-20 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-11-19 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-11-18 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-11-15 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-11-14 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-11-13 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-11-12 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-11-11 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2024-11-08 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-11-07 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-11-06 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-11-05 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-11-04 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2024-11-01 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-10-31 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-10-30 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-10-29 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-10-28 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-10-25 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-10-24 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-10-23 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-10-22 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-10-21 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-10-18 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-10-17 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-10-16 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-10-15 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-10-14 | 2.4030元 | 2.4030元 |
