工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1700元基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% |
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工银医疗保健股票(000831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-07-25 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-24 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-23 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-22 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-07-19 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-07-18 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-07-17 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-16 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-07-15 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-07-12 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-07-11 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-07-10 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-07-09 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2024-07-08 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-07-05 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-07-04 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-07-02 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-07-01 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-06-28 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-06-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-06-26 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-06-25 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-06-24 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-06-21 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-06-20 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2024-06-19 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-06-18 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2024-06-17 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-06-14 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-06-13 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-06-12 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-06-11 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-06-07 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-06-06 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-06-05 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-06-04 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-06-03 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-05-31 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-05-30 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-05-29 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-05-28 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-05-27 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-05-24 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-05-23 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-05-22 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-05-21 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2024-05-20 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2024-05-17 | 2.5520元 | 2.5520元 |
