工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数15.73万 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3390元基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
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工银医疗保健股票(000831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,218.35万元 | 1.20% | 369.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,479.46万元 | 1.20% | 1,079.91万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,867.68万元 | 1.50% | 644.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,697.41万元 | 1.50% | 1,116.23万元 | 0.25% |
