工银医疗保健股票 (000831.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.4740元持有人户数15.73万基金经理赵蓓 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% |
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工银医疗保健股票(000831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.4740元 | 2.4740元 |
| 2024-09-27 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-09-26 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-09-25 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-09-24 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-09-23 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2024-09-20 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-09-19 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2024-09-18 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-09-13 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-09-12 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-09-11 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-09-10 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2024-09-09 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2024-09-06 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-09-05 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-09-04 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-09-03 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-09-02 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-08-30 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-08-29 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2024-08-28 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-27 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2024-08-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-08-23 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-08-22 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2024-08-21 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-08-20 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-08-19 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-08-16 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-08-15 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-08-14 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2024-08-13 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-08-12 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-08-09 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-08-08 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-08-07 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-08-06 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-08-05 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-08-02 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-08-01 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-07-31 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-07-30 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2024-07-29 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2024-07-26 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-07-25 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-07-24 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-07-23 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-22 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-07-19 | 2.2630元 | 2.2630元 |
