南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3344元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率397.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,071.26万 | 37.39% |
| (其中) 股票 | 3,071.26万 | 37.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,899.35万 | 35.30% |
| (其中) 债券 | 2,899.35万 | 35.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,928.85万 | 23.48% |
| 4 | 其他资产 | 314.71万 | 3.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,226.21万 | 14.93% |
| 金融业 | 727.54万 | 8.86% |
| 采矿业 | 503.62万 | 6.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.05万 | 3.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.59万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.08万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 52.17万 | 0.64% |
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