南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3155元基金经理许公磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率203.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,128.69万 | 41.34% |
| (其中) 股票 | 3,128.69万 | 41.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,819.79万 | 24.04% |
| (其中) 债券 | 1,819.79万 | 24.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,247.90万 | 29.70% |
| 4 | 其他资产 | 372.61万 | 4.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,261.09万 | 16.66% |
| 金融业 | 1,145.44万 | 15.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.89万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.48万 | 2.60% |
| 采矿业 | 134.91万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.41万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 45.47万 | 0.60% |
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