南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 79.92万元 | 1.00% | 15.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.29万元 | 1.00% | 8.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 97.11万元 | 1.00% | 22.12万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.56万元 | 1.00% | 12.89万元 | 0.25% |
