南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2933元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率203.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.29万元 | 1.00% | 8.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 97.11万元 | 1.00% | 22.12万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 51.56万元 | 1.00% | 12.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 161.77万元 | 1.00% | 40.44万元 | 0.25% |
