南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2939元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率203.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 7,548.85万 | 5,809.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 7,930.59万 | 5,905.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,217.03万 | 6,180.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 8,405.45万 | 6,415.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,893.47万 | 6,651.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 9,596.66万 | 6,964.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1.01亿 | 7,232.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 1.10亿 | 7,821.85万元 | -- |
