南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,505.00 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3155元基金经理许公磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率203.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3155元 | 1.3455元 |
| 2024-12-24 | 1.3147元 | 1.3447元 |
| 2024-12-23 | 1.3125元 | 1.3425元 |
| 2024-12-20 | 1.3093元 | 1.3393元 |
| 2024-12-19 | 1.3080元 | 1.3380元 |
| 2024-12-18 | 1.3121元 | 1.3421元 |
| 2024-12-17 | 1.3099元 | 1.3399元 |
| 2024-12-16 | 1.3135元 | 1.3435元 |
| 2024-12-13 | 1.3079元 | 1.3379元 |
| 2024-12-12 | 1.3053元 | 1.3353元 |
| 2024-12-11 | 1.3024元 | 1.3324元 |
| 2024-12-10 | 1.3015元 | 1.3315元 |
| 2024-12-09 | 1.3001元 | 1.3301元 |
| 2024-12-06 | 1.2977元 | 1.3277元 |
| 2024-12-05 | 1.2970元 | 1.3270元 |
| 2024-12-04 | 1.2986元 | 1.3286元 |
| 2024-12-03 | 1.2973元 | 1.3273元 |
| 2024-12-02 | 1.2958元 | 1.3258元 |
| 2024-11-29 | 1.2944元 | 1.3244元 |
| 2024-11-28 | 1.2953元 | 1.3253元 |
| 2024-11-27 | 1.2968元 | 1.3268元 |
| 2024-11-26 | 1.2974元 | 1.3274元 |
| 2024-11-25 | 1.2980元 | 1.3280元 |
| 2024-11-22 | 1.2925元 | 1.3225元 |
| 2024-11-21 | 1.2951元 | 1.3251元 |
| 2024-11-20 | 1.2954元 | 1.3254元 |
| 2024-11-19 | 1.2974元 | 1.3274元 |
| 2024-11-18 | 1.2961元 | 1.3261元 |
| 2024-11-15 | 1.2930元 | 1.3230元 |
| 2024-11-14 | 1.2926元 | 1.3226元 |
| 2024-11-13 | 1.2920元 | 1.3220元 |
| 2024-11-12 | 1.2933元 | 1.3233元 |
| 2024-11-11 | 1.2912元 | 1.3212元 |
| 2024-11-08 | 1.2939元 | 1.3239元 |
| 2024-11-07 | 1.2966元 | 1.3266元 |
| 2024-11-06 | 1.2929元 | 1.3229元 |
| 2024-11-05 | 1.2961元 | 1.3261元 |
| 2024-11-04 | 1.2984元 | 1.3284元 |
| 2024-11-01 | 1.2970元 | 1.3270元 |
| 2024-10-31 | 1.2943元 | 1.3243元 |
| 2024-10-30 | 1.2983元 | 1.3283元 |
| 2024-10-29 | 1.2994元 | 1.3294元 |
| 2024-10-28 | 1.2999元 | 1.3299元 |
| 2024-10-25 | 1.3002元 | 1.3302元 |
| 2024-10-24 | 1.3019元 | 1.3319元 |
| 2024-10-23 | 1.3018元 | 1.3318元 |
| 2024-10-22 | 1.3008元 | 1.3308元 |
| 2024-10-21 | 1.2996元 | 1.3296元 |
| 2024-10-18 | 1.2962元 | 1.3262元 |
| 2024-10-17 | 1.3048元 | 1.3348元 |
