南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3223元 | 1.3523元 |
| 2025-04-29 | 1.3201元 | 1.3501元 |
| 2025-04-28 | 1.3154元 | 1.3454元 |
| 2025-04-25 | 1.3166元 | 1.3466元 |
| 2025-04-24 | 1.3117元 | 1.3417元 |
| 2025-04-23 | 1.3186元 | 1.3486元 |
| 2025-04-22 | 1.3118元 | 1.3418元 |
| 2025-04-21 | 1.3159元 | 1.3459元 |
| 2025-04-18 | 1.3113元 | 1.3413元 |
| 2025-04-17 | 1.3064元 | 1.3364元 |
| 2025-04-16 | 1.3113元 | 1.3413元 |
| 2025-04-15 | 1.3148元 | 1.3448元 |
| 2025-04-14 | 1.3152元 | 1.3452元 |
| 2025-04-11 | 1.3174元 | 1.3474元 |
| 2025-04-10 | 1.3165元 | 1.3465元 |
| 2025-04-09 | 1.3135元 | 1.3435元 |
| 2025-04-08 | 1.3195元 | 1.3495元 |
| 2025-04-07 | 1.3224元 | 1.3524元 |
| 2025-04-03 | 1.3148元 | 1.3448元 |
| 2025-04-02 | 1.3140元 | 1.3440元 |
| 2025-04-01 | 1.3112元 | 1.3412元 |
| 2025-03-31 | 1.3103元 | 1.3403元 |
| 2025-03-28 | 1.3065元 | 1.3365元 |
| 2025-03-27 | 1.3085元 | 1.3385元 |
| 2025-03-26 | 1.3094元 | 1.3394元 |
| 2025-03-25 | 1.3108元 | 1.3408元 |
| 2025-03-24 | 1.3111元 | 1.3411元 |
| 2025-03-21 | 1.3119元 | 1.3419元 |
| 2025-03-20 | 1.3134元 | 1.3434元 |
| 2025-03-19 | 1.3125元 | 1.3425元 |
| 2025-03-18 | 1.3129元 | 1.3429元 |
| 2025-03-17 | 1.3130元 | 1.3430元 |
| 2025-03-14 | 1.3144元 | 1.3444元 |
| 2025-03-13 | 1.3221元 | 1.3521元 |
| 2025-03-12 | 1.3213元 | 1.3513元 |
| 2025-03-11 | 1.3225元 | 1.3525元 |
| 2025-03-10 | 1.3237元 | 1.3537元 |
| 2025-03-07 | 1.3230元 | 1.3530元 |
| 2025-03-06 | 1.3230元 | 1.3530元 |
| 2025-03-05 | 1.3212元 | 1.3512元 |
| 2025-03-04 | 1.3160元 | 1.3460元 |
| 2025-03-03 | 1.3152元 | 1.3452元 |
| 2025-02-28 | 1.3128元 | 1.3428元 |
| 2025-02-27 | 1.3154元 | 1.3454元 |
| 2025-02-26 | 1.3152元 | 1.3452元 |
| 2025-02-25 | 1.3127元 | 1.3427元 |
| 2025-02-24 | 1.3149元 | 1.3449元 |
| 2025-02-21 | 1.3165元 | 1.3465元 |
| 2025-02-20 | 1.3220元 | 1.3520元 |
| 2025-02-19 | 1.3202元 | 1.3502元 |
