南方绝对收益策略定开混合发起 (000844.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3344元基金经理冯雨生管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率397.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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南方绝对收益策略定开混合发起(000844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3344元 | 1.3644元 |
| 2024-07-25 | 1.3372元 | 1.3672元 |
| 2024-07-24 | 1.3411元 | 1.3711元 |
| 2024-07-23 | 1.3361元 | 1.3661元 |
| 2024-07-22 | 1.3360元 | 1.3660元 |
| 2024-07-19 | 1.3391元 | 1.3691元 |
| 2024-07-18 | 1.3442元 | 1.3742元 |
| 2024-07-17 | 1.3429元 | 1.3729元 |
| 2024-07-16 | 1.3496元 | 1.3796元 |
| 2024-07-15 | 1.3495元 | 1.3795元 |
| 2024-07-12 | 1.3434元 | 1.3734元 |
| 2024-07-11 | 1.3442元 | 1.3742元 |
| 2024-07-10 | 1.3471元 | 1.3771元 |
| 2024-07-09 | 1.3498元 | 1.3798元 |
| 2024-07-08 | 1.3507元 | 1.3807元 |
| 2024-07-05 | 1.3465元 | 1.3765元 |
| 2024-07-04 | 1.3475元 | 1.3775元 |
| 2024-07-03 | 1.3436元 | 1.3736元 |
| 2024-07-02 | 1.3458元 | 1.3758元 |
| 2024-07-01 | 1.3434元 | 1.3734元 |
| 2024-06-28 | 1.3429元 | 1.3729元 |
| 2024-06-27 | 1.3371元 | 1.3671元 |
| 2024-06-26 | 1.3359元 | 1.3659元 |
| 2024-06-25 | 1.3374元 | 1.3674元 |
| 2024-06-24 | 1.3323元 | 1.3623元 |
| 2024-06-21 | 1.3317元 | 1.3617元 |
| 2024-06-20 | 1.3325元 | 1.3625元 |
| 2024-06-19 | 1.3306元 | 1.3606元 |
| 2024-06-18 | 1.3282元 | 1.3582元 |
| 2024-06-17 | 1.3267元 | 1.3567元 |
| 2024-06-14 | 1.3296元 | 1.3596元 |
| 2024-06-13 | 1.3279元 | 1.3579元 |
| 2024-06-12 | 1.3282元 | 1.3582元 |
| 2024-06-11 | 1.3266元 | 1.3566元 |
| 2024-06-07 | 1.3308元 | 1.3608元 |
| 2024-06-06 | 1.3285元 | 1.3585元 |
| 2024-06-05 | 1.3263元 | 1.3563元 |
| 2024-06-04 | 1.3293元 | 1.3593元 |
| 2024-06-03 | 1.3304元 | 1.3604元 |
| 2024-05-31 | 1.3302元 | 1.3602元 |
| 2024-05-30 | 1.3306元 | 1.3606元 |
| 2024-05-29 | 1.3348元 | 1.3648元 |
| 2024-05-28 | 1.3337元 | 1.3637元 |
| 2024-05-27 | 1.3331元 | 1.3631元 |
| 2024-05-24 | 1.3296元 | 1.3596元 |
| 2024-05-23 | 1.3286元 | 1.3586元 |
| 2024-05-22 | 1.3284元 | 1.3584元 |
| 2024-05-21 | 1.3313元 | 1.3613元 |
| 2024-05-20 | 1.3325元 | 1.3625元 |
| 2024-05-17 | 1.3314元 | 1.3614元 |
