国投瑞银信息消费混合A (000845.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7522元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率423.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合C | ||||
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7522元 | 1.8292元 |
| 2024-08-29 | 0.7482元 | 1.8252元 |
| 2024-08-28 | 0.7464元 | 1.8234元 |
| 2024-08-27 | 0.7474元 | 1.8244元 |
| 2024-08-26 | 0.7516元 | 1.8286元 |
| 2024-08-23 | 0.7512元 | 1.8282元 |
| 2024-08-22 | 0.7529元 | 1.8299元 |
| 2024-08-21 | 0.7543元 | 1.8313元 |
| 2024-08-20 | 0.7584元 | 1.8354元 |
| 2024-08-19 | 0.7655元 | 1.8425元 |
| 2024-08-16 | 0.7665元 | 1.8435元 |
| 2024-08-15 | 0.7709元 | 1.8479元 |
| 2024-08-14 | 0.7689元 | 1.8459元 |
| 2024-08-13 | 0.7729元 | 1.8499元 |
| 2024-08-12 | 0.7732元 | 1.8502元 |
| 2024-08-09 | 0.7725元 | 1.8495元 |
| 2024-08-08 | 0.7762元 | 1.8532元 |
| 2024-08-07 | 0.7746元 | 1.8516元 |
| 2024-08-06 | 0.7747元 | 1.8517元 |
| 2024-08-05 | 0.7737元 | 1.8507元 |
| 2024-08-02 | 0.7770元 | 1.8540元 |
| 2024-08-01 | 0.7762元 | 1.8532元 |
| 2024-07-31 | 0.7812元 | 1.8582元 |
| 2024-07-30 | 0.7739元 | 1.8509元 |
| 2024-07-29 | 0.7743元 | 1.8513元 |
| 2024-07-26 | 0.7768元 | 1.8538元 |
| 2024-07-25 | 0.7773元 | 1.8543元 |
| 2024-07-24 | 0.7781元 | 1.8551元 |
| 2024-07-23 | 0.7818元 | 1.8588元 |
| 2024-07-22 | 0.7903元 | 1.8673元 |
| 2024-07-19 | 0.7945元 | 1.8715元 |
| 2024-07-18 | 0.7947元 | 1.8717元 |
| 2024-07-17 | 0.7918元 | 1.8688元 |
| 2024-07-16 | 0.7922元 | 1.8692元 |
| 2024-07-15 | 0.7910元 | 1.8680元 |
| 2024-07-12 | 0.7850元 | 1.8620元 |
| 2024-07-11 | 0.7879元 | 1.8649元 |
| 2024-07-10 | 0.7878元 | 1.8648元 |
| 2024-07-09 | 0.7886元 | 1.8656元 |
| 2024-07-08 | 0.7935元 | 1.8705元 |
| 2024-07-05 | 0.7940元 | 1.8710元 |
| 2024-07-04 | 0.7912元 | 1.8682元 |
| 2024-07-03 | 0.7952元 | 1.8722元 |
| 2024-07-02 | 0.7990元 | 1.8760元 |
| 2024-07-01 | 0.8035元 | 1.8805元 |
| 2024-06-28 | 0.7947元 | 1.8717元 |
| 2024-06-27 | 0.7921元 | 1.8691元 |
| 2024-06-26 | 0.7930元 | 1.8700元 |
| 2024-06-25 | 0.7928元 | 1.8698元 |
| 2024-06-24 | 0.7948元 | 1.8718元 |
