国投瑞银信息消费混合A (000845.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数4,812.00 | 成立日期 | 2014-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8504元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率423.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银信息消费混合C | ||||
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国投瑞银信息消费混合A(000845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8504元 | 1.9274元 |
| 2024-12-19 | 0.8473元 | 1.9243元 |
| 2024-12-18 | 0.8519元 | 1.9289元 |
| 2024-12-17 | 0.8472元 | 1.9242元 |
| 2024-12-16 | 0.8581元 | 1.9351元 |
| 2024-12-13 | 0.8655元 | 1.9425元 |
| 2024-12-12 | 0.8815元 | 1.9585元 |
| 2024-12-11 | 0.8695元 | 1.9465元 |
| 2024-12-10 | 0.8587元 | 1.9357元 |
| 2024-12-09 | 0.8447元 | 1.9217元 |
| 2024-12-06 | 0.8484元 | 1.9254元 |
| 2024-12-05 | 0.8453元 | 1.9223元 |
| 2024-12-04 | 0.8442元 | 1.9212元 |
| 2024-12-03 | 0.8532元 | 1.9302元 |
| 2024-12-02 | 0.8527元 | 1.9297元 |
| 2024-11-29 | 0.8404元 | 1.9174元 |
| 2024-11-28 | 0.8309元 | 1.9079元 |
| 2024-11-27 | 0.8368元 | 1.9138元 |
| 2024-11-26 | 0.8263元 | 1.9033元 |
| 2024-11-25 | 0.8279元 | 1.9049元 |
| 2024-11-22 | 0.8290元 | 1.9060元 |
| 2024-11-21 | 0.8560元 | 1.9330元 |
| 2024-11-20 | 0.8585元 | 1.9355元 |
| 2024-11-19 | 0.8511元 | 1.9281元 |
| 2024-11-18 | 0.8393元 | 1.9163元 |
| 2024-11-15 | 0.8455元 | 1.9225元 |
| 2024-11-14 | 0.8626元 | 1.9396元 |
| 2024-11-13 | 0.8840元 | 1.9610元 |
| 2024-11-12 | 0.8878元 | 1.9648元 |
| 2024-11-11 | 0.8912元 | 1.9682元 |
| 2024-11-08 | 0.8865元 | 1.9635元 |
| 2024-11-07 | 0.8951元 | 1.9721元 |
| 2024-11-06 | 0.8702元 | 1.9472元 |
| 2024-11-05 | 0.8724元 | 1.9494元 |
| 2024-11-04 | 0.8548元 | 1.9318元 |
| 2024-11-01 | 0.8406元 | 1.9176元 |
| 2024-10-31 | 0.8363元 | 1.9133元 |
| 2024-10-30 | 0.8410元 | 1.9180元 |
| 2024-10-29 | 0.8377元 | 1.9147元 |
| 2024-10-28 | 0.8461元 | 1.9231元 |
| 2024-10-25 | 0.8327元 | 1.9097元 |
| 2024-10-24 | 0.8269元 | 1.9039元 |
| 2024-10-23 | 0.8332元 | 1.9102元 |
| 2024-10-22 | 0.8293元 | 1.9063元 |
| 2024-10-21 | 0.8187元 | 1.8957元 |
| 2024-10-18 | 0.8135元 | 1.8905元 |
| 2024-10-17 | 0.7997元 | 1.8767元 |
| 2024-10-16 | 0.8059元 | 1.8829元 |
| 2024-10-15 | 0.8080元 | 1.8850元 |
| 2024-10-14 | 0.8242元 | 1.9012元 |
