华宝品质生活股票 (000867.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3140元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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华宝品质生活股票(000867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,773.97万 | 87.40% |
| (其中) 股票 | 4,773.97万 | 87.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 685.82万 | 12.56% |
| 3 | 其他资产 | 2.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,717.45万 | 86.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.52万 | 1.03% |
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