华宝品质生活股票 (000867.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3140元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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华宝品质生活股票(000867) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 5,390.22万 | 3,883.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,818.26万 | 3,996.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 6,119.07万 | 4,079.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,871.45万 | 4,270.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 7,538.13万 | 4,403.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 8,969.99万 | 4,574.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 9,066.21万 | 4,630.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 8,317.71万 | 4,527.88万元 | -- |
