华宝品质生活股票 (000867.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4280元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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华宝品质生活股票(000867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4280元 | 1.4780元 |
| 2024-12-20 | 1.4350元 | 1.4850元 |
| 2024-12-19 | 1.4360元 | 1.4860元 |
| 2024-12-18 | 1.4510元 | 1.5010元 |
| 2024-12-17 | 1.4480元 | 1.4980元 |
| 2024-12-16 | 1.4460元 | 1.4960元 |
| 2024-12-13 | 1.4580元 | 1.5080元 |
| 2024-12-12 | 1.4960元 | 1.5460元 |
| 2024-12-11 | 1.4720元 | 1.5220元 |
| 2024-12-10 | 1.4710元 | 1.5210元 |
| 2024-12-09 | 1.4490元 | 1.4990元 |
| 2024-12-06 | 1.4500元 | 1.5000元 |
| 2024-12-05 | 1.4360元 | 1.4860元 |
| 2024-12-04 | 1.4430元 | 1.4930元 |
| 2024-12-03 | 1.4510元 | 1.5010元 |
| 2024-12-02 | 1.4510元 | 1.5010元 |
| 2024-11-29 | 1.4340元 | 1.4840元 |
| 2024-11-28 | 1.4140元 | 1.4640元 |
| 2024-11-27 | 1.4310元 | 1.4810元 |
| 2024-11-26 | 1.4070元 | 1.4570元 |
| 2024-11-25 | 1.4040元 | 1.4540元 |
| 2024-11-22 | 1.4040元 | 1.4540元 |
| 2024-11-21 | 1.4420元 | 1.4920元 |
| 2024-11-20 | 1.4470元 | 1.4970元 |
| 2024-11-19 | 1.4440元 | 1.4940元 |
| 2024-11-18 | 1.4440元 | 1.4940元 |
| 2024-11-15 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2024-11-14 | 1.4840元 | 1.5340元 |
| 2024-11-13 | 1.4930元 | 1.5430元 |
| 2024-11-12 | 1.4870元 | 1.5370元 |
| 2024-11-11 | 1.4900元 | 1.5400元 |
| 2024-11-08 | 1.5020元 | 1.5520元 |
| 2024-11-07 | 1.5270元 | 1.5770元 |
| 2024-11-06 | 1.4740元 | 1.5240元 |
| 2024-11-05 | 1.4960元 | 1.5460元 |
| 2024-11-04 | 1.4730元 | 1.5230元 |
| 2024-11-01 | 1.4550元 | 1.5050元 |
| 2024-10-31 | 1.4510元 | 1.5010元 |
| 2024-10-30 | 1.4790元 | 1.5290元 |
| 2024-10-29 | 1.4940元 | 1.5440元 |
| 2024-10-28 | 1.5120元 | 1.5620元 |
| 2024-10-25 | 1.4830元 | 1.5330元 |
| 2024-10-24 | 1.4760元 | 1.5260元 |
| 2024-10-23 | 1.4930元 | 1.5430元 |
| 2024-10-22 | 1.4840元 | 1.5340元 |
| 2024-10-21 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2024-10-18 | 1.4550元 | 1.5050元 |
| 2024-10-17 | 1.4150元 | 1.4650元 |
| 2024-10-16 | 1.4430元 | 1.4930元 |
| 2024-10-15 | 1.4560元 | 1.5060元 |
