华宝品质生活股票 (000867.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,510.00 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4280元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率278.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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华宝品质生活股票(000867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 34.78万元 | 1.20% | 5.80万元 | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 109.62万元 | 1.20% | 18.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.69万元 | 1.50% | 10.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 130.02万元 | 1.50% | 21.67万元 | 0.25% |
