华宝品质生活股票 (000867.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3140元基金经理吴心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率431.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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华宝品质生活股票(000867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3140元 | 1.3640元 |
| 2024-07-25 | 1.2950元 | 1.3450元 |
| 2024-07-24 | 1.2970元 | 1.3470元 |
| 2024-07-23 | 1.3150元 | 1.3650元 |
| 2024-07-22 | 1.3640元 | 1.4140元 |
| 2024-07-19 | 1.3770元 | 1.4270元 |
| 2024-07-18 | 1.3670元 | 1.4170元 |
| 2024-07-17 | 1.3590元 | 1.4090元 |
| 2024-07-16 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2024-07-15 | 1.3590元 | 1.4090元 |
| 2024-07-12 | 1.3730元 | 1.4230元 |
| 2024-07-11 | 1.3560元 | 1.4060元 |
| 2024-07-10 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2024-07-09 | 1.3390元 | 1.3890元 |
| 2024-07-08 | 1.3350元 | 1.3850元 |
| 2024-07-05 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2024-07-04 | 1.3580元 | 1.4080元 |
| 2024-07-03 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2024-07-02 | 1.3760元 | 1.4260元 |
| 2024-07-01 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2024-06-28 | 1.3880元 | 1.4380元 |
| 2024-06-27 | 1.4030元 | 1.4530元 |
| 2024-06-26 | 1.4270元 | 1.4770元 |
| 2024-06-25 | 1.4330元 | 1.4830元 |
| 2024-06-24 | 1.4260元 | 1.4760元 |
| 2024-06-21 | 1.4250元 | 1.4750元 |
| 2024-06-20 | 1.4370元 | 1.4870元 |
| 2024-06-19 | 1.4460元 | 1.4960元 |
| 2024-06-18 | 1.4550元 | 1.5050元 |
| 2024-06-17 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2024-06-14 | 1.4670元 | 1.5170元 |
| 2024-06-13 | 1.4630元 | 1.5130元 |
| 2024-06-12 | 1.4760元 | 1.5260元 |
| 2024-06-11 | 1.4730元 | 1.5230元 |
| 2024-06-07 | 1.4870元 | 1.5370元 |
| 2024-06-06 | 1.5040元 | 1.5540元 |
| 2024-06-05 | 1.5080元 | 1.5580元 |
| 2024-06-04 | 1.5300元 | 1.5800元 |
| 2024-06-03 | 1.5190元 | 1.5690元 |
| 2024-05-31 | 1.5120元 | 1.5620元 |
| 2024-05-30 | 1.5150元 | 1.5650元 |
| 2024-05-29 | 1.5260元 | 1.5760元 |
| 2024-05-28 | 1.5280元 | 1.5780元 |
| 2024-05-27 | 1.5430元 | 1.5930元 |
| 2024-05-24 | 1.5330元 | 1.5830元 |
| 2024-05-23 | 1.5440元 | 1.5940元 |
| 2024-05-22 | 1.5520元 | 1.6020元 |
| 2024-05-21 | 1.5700元 | 1.6200元 |
| 2024-05-20 | 1.5730元 | 1.6230元 |
| 2024-05-17 | 1.5800元 | 1.6300元 |
