嘉实新收益混合 (000870.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2014-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2280元基金经理吴越管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率50.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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嘉实新收益混合(000870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2280元 | 1.5410元 |
| 2024-12-24 | 1.2320元 | 1.5450元 |
| 2024-12-23 | 1.2270元 | 1.5400元 |
| 2024-12-20 | 1.2390元 | 1.5520元 |
| 2024-12-19 | 1.2410元 | 1.5540元 |
| 2024-12-18 | 1.2440元 | 1.5570元 |
| 2024-12-17 | 1.2400元 | 1.5530元 |
| 2024-12-16 | 1.2450元 | 1.5580元 |
| 2024-12-13 | 1.2590元 | 1.5720元 |
| 2024-12-12 | 1.2840元 | 1.5970元 |
| 2024-12-11 | 1.2610元 | 1.5740元 |
| 2024-12-10 | 1.2590元 | 1.5720元 |
| 2024-12-09 | 1.2500元 | 1.5630元 |
| 2024-12-06 | 1.2570元 | 1.5700元 |
| 2024-12-05 | 1.2360元 | 1.5490元 |
| 2024-12-04 | 1.2350元 | 1.5480元 |
| 2024-12-03 | 1.2510元 | 1.5640元 |
| 2024-12-02 | 1.2620元 | 1.5750元 |
| 2024-11-29 | 1.2510元 | 1.5640元 |
| 2024-11-28 | 1.2350元 | 1.5480元 |
| 2024-11-27 | 1.2440元 | 1.5570元 |
| 2024-11-26 | 1.2160元 | 1.5290元 |
| 2024-11-25 | 1.2260元 | 1.5390元 |
| 2024-11-22 | 1.2320元 | 1.5450元 |
| 2024-11-21 | 1.2720元 | 1.5850元 |
| 2024-11-20 | 1.2760元 | 1.5890元 |
| 2024-11-19 | 1.2630元 | 1.5760元 |
| 2024-11-18 | 1.2450元 | 1.5580元 |
| 2024-11-15 | 1.2580元 | 1.5710元 |
| 2024-11-14 | 1.2920元 | 1.6050元 |
| 2024-11-13 | 1.3290元 | 1.6420元 |
| 2024-11-12 | 1.3330元 | 1.6460元 |
| 2024-11-11 | 1.3480元 | 1.6610元 |
| 2024-11-08 | 1.3180元 | 1.6310元 |
| 2024-11-07 | 1.3050元 | 1.6180元 |
| 2024-11-06 | 1.3040元 | 1.6170元 |
| 2024-11-05 | 1.3040元 | 1.6170元 |
| 2024-11-04 | 1.2520元 | 1.5650元 |
| 2024-11-01 | 1.2210元 | 1.5340元 |
| 2024-10-31 | 1.2370元 | 1.5500元 |
| 2024-10-30 | 1.2440元 | 1.5570元 |
| 2024-10-29 | 1.2570元 | 1.5700元 |
| 2024-10-28 | 1.2730元 | 1.5860元 |
| 2024-10-25 | 1.2730元 | 1.5860元 |
| 2024-10-24 | 1.2500元 | 1.5630元 |
| 2024-10-23 | 1.2670元 | 1.5800元 |
| 2024-10-22 | 1.2560元 | 1.5690元 |
| 2024-10-21 | 1.2610元 | 1.5740元 |
| 2024-10-18 | 1.2330元 | 1.5460元 |
| 2024-10-17 | 1.1710元 | 1.4840元 |
