建信稳定得利债券C (000876.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2014-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3900元基金经理黎颖芳管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金建信稳定得利债券A | ||||
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建信稳定得利债券C(000876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3900元 | 1.5100元 |
| 2024-12-19 | 1.3890元 | 1.5090元 |
| 2024-12-18 | 1.3880元 | 1.5080元 |
| 2024-12-17 | 1.3880元 | 1.5080元 |
| 2024-12-16 | 1.3880元 | 1.5080元 |
| 2024-12-13 | 1.3890元 | 1.5090元 |
| 2024-12-12 | 1.3920元 | 1.5120元 |
| 2024-12-11 | 1.3890元 | 1.5090元 |
| 2024-12-10 | 1.3880元 | 1.5080元 |
| 2024-12-09 | 1.3840元 | 1.5040元 |
| 2024-12-06 | 1.3830元 | 1.5030元 |
| 2024-12-05 | 1.3800元 | 1.5000元 |
| 2024-12-04 | 1.3800元 | 1.5000元 |
| 2024-12-03 | 1.3810元 | 1.5010元 |
| 2024-12-02 | 1.3800元 | 1.5000元 |
| 2024-11-29 | 1.3770元 | 1.4970元 |
| 2024-11-28 | 1.3730元 | 1.4930元 |
| 2024-11-27 | 1.3740元 | 1.4940元 |
| 2024-11-26 | 1.3700元 | 1.4900元 |
| 2024-11-25 | 1.3700元 | 1.4900元 |
| 2024-11-22 | 1.3710元 | 1.4910元 |
| 2024-11-21 | 1.3770元 | 1.4970元 |
| 2024-11-20 | 1.3760元 | 1.4960元 |
| 2024-11-19 | 1.3750元 | 1.4950元 |
| 2024-11-18 | 1.3730元 | 1.4930元 |
| 2024-11-15 | 1.3750元 | 1.4950元 |
| 2024-11-14 | 1.3770元 | 1.4970元 |
| 2024-11-13 | 1.3810元 | 1.5010元 |
| 2024-11-12 | 1.3810元 | 1.5010元 |
| 2024-11-11 | 1.3830元 | 1.5030元 |
| 2024-11-08 | 1.3800元 | 1.5000元 |
| 2024-11-07 | 1.3820元 | 1.5020元 |
| 2024-11-06 | 1.3780元 | 1.4980元 |
| 2024-11-05 | 1.3790元 | 1.4990元 |
| 2024-11-04 | 1.3750元 | 1.4950元 |
| 2024-11-01 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2024-10-31 | 1.3710元 | 1.4910元 |
| 2024-10-30 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2024-10-29 | 1.3730元 | 1.4930元 |
| 2024-10-28 | 1.3740元 | 1.4940元 |
| 2024-10-25 | 1.3730元 | 1.4930元 |
| 2024-10-24 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2024-10-23 | 1.3740元 | 1.4940元 |
| 2024-10-22 | 1.3750元 | 1.4950元 |
| 2024-10-21 | 1.3740元 | 1.4940元 |
| 2024-10-18 | 1.3720元 | 1.4920元 |
| 2024-10-17 | 1.3680元 | 1.4880元 |
| 2024-10-16 | 1.3690元 | 1.4890元 |
| 2024-10-15 | 1.3690元 | 1.4890元 |
| 2024-10-14 | 1.3730元 | 1.4930元 |
