九泰天宝混合A (000892.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6640元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31%异常提示: 该基金于2017-04-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合C | ||||
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九泰天宝混合A(000892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.26万 | 51.38% |
| (其中) 债券 | 27.26万 | 51.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 12.00万 | 22.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.56万 | 25.57% |
| 4 | 其他资产 | 2,233.00 | 0.42% |
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