九泰天宝混合A (000892.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6640元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31%异常提示: 该基金于2017-04-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合C | ||||
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九泰天宝混合A(000892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3.96万元 | 0.80% | 7,426.00元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2.33万元 | 0.80% | 4,377.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5.50万元 | 0.80% | 1.03万元 | 0.15% |
