九泰天宝混合A (000892.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6720元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合C | ||||
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九泰天宝混合A(000892) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 310.37万 | 466.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 32.34万 | 48.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.39万 | 50.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 175.05万 | 207.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 429.24万 | 487.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 495.78万 | 484.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 591.93万 | 548.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 579.22万 | 545.40万元 | -- |
