九泰天宝混合A (000892.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数382.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6720元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合C | ||||
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九泰天宝混合A(000892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6720元 | 0.8090元 |
| 2024-12-26 | 0.6718元 | 0.8088元 |
| 2024-12-25 | 0.6718元 | 0.8088元 |
| 2024-12-24 | 0.6721元 | 0.8091元 |
| 2024-12-23 | 0.6720元 | 0.8090元 |
| 2024-12-20 | 0.6715元 | 0.8085元 |
| 2024-12-19 | 0.6714元 | 0.8084元 |
| 2024-12-18 | 0.6713元 | 0.8083元 |
| 2024-12-17 | 0.6713元 | 0.8083元 |
| 2024-12-16 | 0.6713元 | 0.8083元 |
| 2024-12-13 | 0.6712元 | 0.8082元 |
| 2024-12-12 | 0.6711元 | 0.8081元 |
| 2024-12-11 | 0.6710元 | 0.8080元 |
| 2024-12-10 | 0.6710元 | 0.8080元 |
| 2024-12-09 | 0.6708元 | 0.8078元 |
| 2024-12-06 | 0.6708元 | 0.8078元 |
| 2024-12-05 | 0.6707元 | 0.8077元 |
| 2024-12-04 | 0.6706元 | 0.8076元 |
| 2024-12-03 | 0.6705元 | 0.8075元 |
| 2024-12-02 | 0.6701元 | 0.8071元 |
| 2024-11-29 | 0.6698元 | 0.8068元 |
| 2024-11-28 | 0.6696元 | 0.8066元 |
| 2024-11-27 | 0.6695元 | 0.8065元 |
| 2024-11-26 | 0.6695元 | 0.8065元 |
| 2024-11-25 | 0.6694元 | 0.8064元 |
| 2024-11-22 | 0.6693元 | 0.8063元 |
| 2024-11-21 | 0.6689元 | 0.8059元 |
| 2024-11-20 | 0.6689元 | 0.8059元 |
| 2024-11-19 | 0.6689元 | 0.8059元 |
| 2024-11-18 | 0.6687元 | 0.8057元 |
| 2024-11-15 | 0.6686元 | 0.8056元 |
| 2024-11-14 | 0.6685元 | 0.8055元 |
| 2024-11-13 | 0.6685元 | 0.8055元 |
| 2024-11-12 | 0.6684元 | 0.8054元 |
| 2024-11-11 | 0.6683元 | 0.8053元 |
| 2024-11-08 | 0.6684元 | 0.8054元 |
| 2024-11-07 | 0.6684元 | 0.8054元 |
| 2024-11-06 | 0.6679元 | 0.8049元 |
| 2024-11-05 | 0.6678元 | 0.8048元 |
| 2024-11-04 | 0.6677元 | 0.8047元 |
| 2024-11-01 | 0.6671元 | 0.8041元 |
| 2024-10-31 | 0.6670元 | 0.8040元 |
| 2024-10-30 | 0.6672元 | 0.8042元 |
| 2024-10-29 | 0.6673元 | 0.8043元 |
| 2024-10-28 | 0.6672元 | 0.8042元 |
| 2024-10-25 | 0.6672元 | 0.8042元 |
| 2024-10-23 | 0.6672元 | 0.8042元 |
| 2024-10-22 | 0.6673元 | 0.8043元 |
| 2024-10-21 | 0.6673元 | 0.8043元 |
| 2024-10-18 | 0.6667元 | 0.8037元 |
