九泰天宝混合A (000892.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6640元基金经理刘翰飞管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.60倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31%异常提示: 该基金于2017-04-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金九泰天宝混合C | ||||
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九泰天宝混合A(000892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6640元 | 0.8010元 |
| 2024-07-26 | 0.6640元 | 0.8010元 |
| 2024-07-25 | 0.6640元 | 0.8010元 |
| 2024-07-24 | 0.6630元 | 0.8000元 |
| 2024-07-23 | 0.6640元 | 0.8010元 |
| 2024-07-22 | 0.6640元 | 0.8010元 |
| 2024-07-19 | 0.6630元 | 0.8000元 |
| 2024-07-18 | 0.6630元 | 0.8000元 |
| 2024-07-17 | 0.6630元 | 0.8000元 |
| 2024-07-16 | 0.6630元 | 0.8000元 |
| 2024-07-15 | 0.6620元 | 0.7990元 |
| 2024-07-12 | 0.6620元 | 0.7990元 |
| 2024-07-11 | 0.6620元 | 0.7990元 |
| 2024-07-10 | 0.6620元 | 0.7990元 |
| 2024-07-09 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-07-08 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-07-05 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-07-04 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-07-03 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-07-02 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-07-01 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-28 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-27 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-26 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-25 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-06-24 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-06-21 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-06-20 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-19 | 0.6610元 | 0.7980元 |
| 2024-06-18 | 0.6590元 | 0.7960元 |
| 2024-06-17 | 0.6590元 | 0.7960元 |
| 2024-06-14 | 0.6590元 | 0.7960元 |
| 2024-06-13 | 0.6590元 | 0.7960元 |
| 2024-06-12 | 0.6590元 | 0.7960元 |
| 2024-06-11 | 0.6590元 | 0.7960元 |
| 2024-06-07 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-06 | 0.6600元 | 0.7970元 |
| 2024-06-05 | 0.6620元 | 0.7990元 |
| 2024-06-04 | 0.6630元 | 0.8000元 |
| 2024-06-03 | 0.6620元 | 0.7990元 |
| 2024-05-31 | 0.6690元 | 0.8060元 |
| 2024-05-30 | 0.6720元 | 0.8090元 |
| 2024-05-29 | 0.6730元 | 0.8100元 |
| 2024-05-28 | 0.6740元 | 0.8110元 |
| 2024-05-27 | 0.6750元 | 0.8120元 |
| 2024-05-24 | 0.6760元 | 0.8130元 |
| 2024-05-23 | 0.6750元 | 0.8120元 |
| 2024-05-22 | 0.6760元 | 0.8130元 |
| 2024-05-21 | 0.6760元 | 0.8130元 |
| 2024-05-20 | 0.6760元 | 0.8130元 |
