汇添富外延增长主题股票A (000925.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2014-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3800元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票C | ||||
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.05亿 | 81.86% |
| (其中) 股票 | 33.05亿 | 81.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 2.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.20亿 | 15.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,182.21万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.54亿 | 36.00% |
| 采矿业 | 11.45亿 | 28.36% |
| 金融业 | 3.63亿 | 8.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.77亿 | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.51亿 | 3.73% |
| 批发和零售业 | 1,711.30万 | 0.42% |
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