汇添富外延增长主题股票A (000925.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2014-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3800元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票C | ||||
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3800元 | 1.6370元 |
| 2024-12-20 | 1.5570元 | 1.6230元 |
| 2024-12-19 | 1.5760元 | 1.6420元 |
| 2024-12-18 | 1.5830元 | 1.6490元 |
| 2024-12-17 | 1.5790元 | 1.6450元 |
| 2024-12-16 | 1.5710元 | 1.6370元 |
| 2024-12-13 | 1.5720元 | 1.6380元 |
| 2024-12-12 | 1.6030元 | 1.6690元 |
| 2024-12-11 | 1.5940元 | 1.6600元 |
| 2024-12-10 | 1.5880元 | 1.6540元 |
| 2024-12-09 | 1.5840元 | 1.6500元 |
| 2024-12-06 | 1.5810元 | 1.6470元 |
| 2024-12-05 | 1.5670元 | 1.6330元 |
| 2024-12-04 | 1.5750元 | 1.6410元 |
| 2024-12-03 | 1.5640元 | 1.6300元 |
| 2024-12-02 | 1.5560元 | 1.6220元 |
| 2024-11-29 | 1.5510元 | 1.6170元 |
| 2024-11-28 | 1.5410元 | 1.6070元 |
| 2024-11-27 | 1.5580元 | 1.6240元 |
| 2024-11-26 | 1.5440元 | 1.6100元 |
| 2024-11-25 | 1.5530元 | 1.6190元 |
| 2024-11-22 | 1.5530元 | 1.6190元 |
| 2024-11-21 | 1.5870元 | 1.6530元 |
| 2024-11-20 | 1.5850元 | 1.6510元 |
| 2024-11-19 | 1.5840元 | 1.6500元 |
| 2024-11-18 | 1.5690元 | 1.6350元 |
| 2024-11-15 | 1.5690元 | 1.6350元 |
| 2024-11-14 | 1.5860元 | 1.6520元 |
| 2024-11-13 | 1.6060元 | 1.6720元 |
| 2024-11-12 | 1.5920元 | 1.6580元 |
| 2024-11-11 | 1.6030元 | 1.6690元 |
| 2024-11-08 | 1.6100元 | 1.6760元 |
| 2024-11-07 | 1.6260元 | 1.6920元 |
| 2024-11-06 | 1.6120元 | 1.6780元 |
| 2024-11-05 | 1.6380元 | 1.7040元 |
| 2024-11-04 | 1.6230元 | 1.6890元 |
| 2024-11-01 | 1.6130元 | 1.6790元 |
| 2024-10-31 | 1.5950元 | 1.6610元 |
| 2024-10-30 | 1.6130元 | 1.6790元 |
| 2024-10-29 | 1.6300元 | 1.6960元 |
| 2024-10-28 | 1.6410元 | 1.7070元 |
| 2024-10-25 | 1.6410元 | 1.7070元 |
| 2024-10-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-10-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-21 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-10-18 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-10-17 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-10-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-10-15 | 1.6900元 | 1.6900元 |
