汇添富外延增长主题股票A (000925.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7460元持有人户数5.67万基金经理蔡志文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率118.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票C | ||||
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 23.82亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.31亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 15.10亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.07亿 | 11.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 16.31亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 16.68亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 16.68亿 | 11.78亿元 | -- |
