汇添富外延增长主题股票A (000925.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.67万 | 成立日期 | 2014-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6030元基金经理蔡志文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率118.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富外延增长主题股票C | ||||
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,251.27万元 | 1.50% | 208.54万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,207.11万元 | 1.50% | 367.85万元 | 0.25% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,232.31万元 | 1.50% | 205.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,945.96万元 | 1.50% | 490.99万元 | 0.25% |
