汇添富外延增长主题股票A (000925.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5560元基金经理蔡志文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率118.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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汇添富外延增长主题股票A(000925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-08-29 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-08-28 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-08-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-08-26 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-08-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-08-22 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-08-21 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-08-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-08-19 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-08-16 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-08-15 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-08-14 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-08-13 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-08-12 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-08-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-08-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-08-07 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-08-06 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-08-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-08-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-08-01 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-31 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-30 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-07-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-07-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-24 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-07-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-17 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-15 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-10 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-07-09 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-07-08 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-07-05 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-04 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-07-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-07-02 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-07-01 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-06-28 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-06-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-26 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-25 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-06-24 | 1.6400元 | 1.6400元 |
