博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数12.49万 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值6.0372元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵金属投资 | 133.09亿 | 98.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 713.28万 | 0.05% |
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