博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值5.4639元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 基金概况
最后更新于：2024-04-23
| 基金全称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时黄金ETF | ||
| 场内简称 | 黄金ETF基金 | ||
| 基金主代码 | 159937 | ||
| 运作方式 | 交易型开放式指数基金 | ||
| 合同生效日 | 2014-08-13 | ||
| 总份额 | 18.11亿 份 (2024-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况（包括但不限于流动性不足等）导致本基金无法买入足够的AU99.99时，基金管理人可投资于AU99.95和AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约AU99.99收益率。 基金管理人有权变更本基金的业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 | ||
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2014-09-01 | ||
| 子基金简称 | 博时黄金ETF | 博时黄金ETF场外D类 | 博时黄金ETF场外I类 |
| 子基金场内简称 | 黄金ETF基金 | ||
| 子基金代码 | 159937 | 000929 | 000930 |
| 子基金份额 | 17.27亿 份 (2024-03-31) | 147.11万 份 (2024-03-31) | 8,305.23万 份 (2024-03-31) |
