博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数12.49万 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值6.0372元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,533.45万元 | 0.50% | 506.69万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,402.81万元 | 0.50% | 680.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,562.51万元 | 0.50% | 312.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,606.12万元 | 0.50% | 721.22万元 | 0.10% |
