博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数12.49万 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值6.0372元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 5.82元 | 831.06万 | 142.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.39元 | 772.68万 | 143.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 760.85万 | 147.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.71元 | 694.79万 | 147.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 684.11万 | 155.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.41元 | 691.43万 | 156.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.34元 | 708.80万 | 163.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.05元 | 678.38万 | 167.57万元 | -- |
