博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值5.4639元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 5.4639元 | 2.3528元 |
| 2024-07-04 | 5.4496元 | 2.3469元 |
| 2024-07-03 | 5.4269元 | 2.3374元 |
| 2024-07-02 | 5.3819元 | 2.3187元 |
| 2024-07-01 | 5.3791元 | 2.3176元 |
| 2024-06-28 | 5.3859元 | 2.3204元 |
| 2024-06-27 | 5.3275元 | 2.2961元 |
| 2024-06-26 | 5.3502元 | 2.3056元 |
| 2024-06-25 | 5.3850元 | 2.3200元 |
| 2024-06-24 | 5.3875元 | 2.3211元 |
| 2024-06-21 | 5.4492元 | 2.3467元 |
| 2024-06-20 | 5.4305元 | 2.3389元 |
| 2024-06-19 | 5.3888元 | 2.3216元 |
| 2024-06-18 | 5.3656元 | 2.3120元 |
| 2024-06-17 | 5.3627元 | 2.3108元 |
| 2024-06-14 | 5.3522元 | 2.3064元 |
| 2024-06-13 | 5.3523元 | 2.3064元 |
| 2024-06-12 | 5.3495元 | 2.3053元 |
| 2024-06-11 | 5.3299元 | 2.2971元 |
| 2024-06-07 | 5.4851元 | 2.3616元 |
| 2024-06-06 | 5.4787元 | 2.3589元 |
| 2024-06-05 | 5.3910元 | 2.3225元 |
| 2024-06-04 | 5.4227元 | 2.3357元 |
| 2024-06-03 | 5.3809元 | 2.3183元 |
| 2024-05-31 | 5.4241元 | 2.3363元 |
| 2024-05-30 | 5.4059元 | 2.3287元 |
| 2024-05-29 | 5.4454元 | 2.3451元 |
| 2024-05-28 | 5.4157元 | 2.3328元 |
| 2024-05-27 | 5.4051元 | 2.3284元 |
| 2024-05-24 | 5.4037元 | 2.3278元 |
| 2024-05-23 | 5.4555元 | 2.3493元 |
| 2024-05-22 | 5.5714元 | 2.3975元 |
| 2024-05-21 | 5.5750元 | 2.3990元 |
| 2024-05-20 | 5.6222元 | 2.4186元 |
| 2024-05-17 | 5.5019元 | 2.3686元 |
| 2024-05-16 | 5.4914元 | 2.3642元 |
| 2024-05-15 | 5.4490元 | 2.3466元 |
| 2024-05-14 | 5.3971元 | 2.3251元 |
| 2024-05-13 | 5.4201元 | 2.3346元 |
| 2024-05-10 | 5.4527元 | 2.3481元 |
| 2024-05-09 | 5.3270元 | 2.2959元 |
| 2024-05-08 | 5.3344元 | 2.2990元 |
| 2024-05-07 | 5.3411元 | 2.3018元 |
| 2024-05-06 | 5.3342元 | 2.2989元 |
| 2024-04-30 | 5.3511元 | 2.3059元 |
| 2024-04-29 | 5.3830元 | 2.3192元 |
| 2024-04-26 | 5.4216元 | 2.3352元 |
| 2024-04-25 | 5.3746元 | 2.3157元 |
| 2024-04-24 | 5.3763元 | 2.3164元 |
| 2024-04-23 | 5.3374元 | 2.3003元 |
