博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司持有人户数12.49万 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值6.0372元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 6.0372元 | 2.5910元 |
| 2024-12-26 | 6.0325元 | 2.5890元 |
| 2024-12-25 | 6.0204元 | 2.5840元 |
| 2024-12-24 | 6.0159元 | 2.5821元 |
| 2024-12-23 | 6.0363元 | 2.5906元 |
| 2024-12-20 | 5.9726元 | 2.5641元 |
| 2024-12-19 | 5.9990元 | 2.5751元 |
| 2024-12-18 | 6.0184元 | 2.5831元 |
| 2024-12-17 | 6.0352元 | 2.5901元 |
| 2024-12-16 | 6.0365元 | 2.5907元 |
| 2024-12-13 | 6.0769元 | 2.6074元 |
| 2024-12-12 | 6.1393元 | 2.6334元 |
| 2024-12-11 | 6.1000元 | 2.6170元 |
| 2024-12-10 | 6.0498元 | 2.5962元 |
| 2024-12-09 | 6.0267元 | 2.5866元 |
| 2024-12-06 | 5.9961元 | 2.5739元 |
| 2024-12-05 | 6.0149元 | 2.5817元 |
| 2024-12-04 | 6.0137元 | 2.5812元 |
| 2024-12-03 | 6.0221元 | 2.5847元 |
| 2024-12-02 | 5.9876元 | 2.5703元 |
| 2024-11-29 | 6.0046元 | 2.5774元 |
| 2024-11-28 | 5.9743元 | 2.5648元 |
| 2024-11-27 | 5.9942元 | 2.5731元 |
| 2024-11-26 | 5.9282元 | 2.5457元 |
| 2024-11-25 | 6.0211元 | 2.5843元 |
| 2024-11-22 | 6.0934元 | 2.6143元 |
| 2024-11-21 | 6.0204元 | 2.5840元 |
| 2024-11-20 | 5.9386元 | 2.5500元 |
| 2024-11-19 | 5.9317元 | 2.5471元 |
| 2024-11-18 | 5.8488元 | 2.5127元 |
| 2024-11-15 | 5.7829元 | 2.4853元 |
| 2024-11-14 | 5.7748元 | 2.4820元 |
| 2024-11-13 | 5.8916元 | 2.5305元 |
| 2024-11-12 | 5.8891元 | 2.5294元 |
| 2024-11-11 | 5.9914元 | 2.5719元 |
| 2024-11-08 | 5.9873元 | 2.5702元 |
| 2024-11-07 | 5.9597元 | 2.5588元 |
| 2024-11-06 | 6.1022元 | 2.6180元 |
| 2024-11-05 | 6.0932元 | 2.6142元 |
| 2024-11-04 | 6.0905元 | 2.6131元 |
| 2024-11-01 | 6.1317元 | 2.6302元 |
| 2024-10-31 | 6.1931元 | 2.6557元 |
| 2024-10-30 | 6.2199元 | 2.6668元 |
| 2024-10-29 | 6.1497元 | 2.6377元 |
| 2024-10-28 | 6.1022元 | 2.6180元 |
| 2024-10-25 | 6.0720元 | 2.6054元 |
| 2024-10-24 | 6.0864元 | 2.6114元 |
| 2024-10-23 | 6.1409元 | 2.6340元 |
| 2024-10-22 | 6.1066元 | 2.6198元 |
| 2024-10-21 | 6.0973元 | 2.6159元 |
