博时黄金ETF场外D类 (000929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF)当前净值5.4684元基金经理赵云阳 、 王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时黄金ETF 、 博时黄金ETF场外I类 | ||||
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博时黄金ETF场外D类(000929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 5.4684元 | 2.3547元 |
| 2024-07-29 | 5.4696元 | 2.3552元 |
| 2024-07-26 | 5.4377元 | 2.3419元 |
| 2024-07-25 | 5.4081元 | 2.3296元 |
| 2024-07-24 | 5.5436元 | 2.3859元 |
| 2024-07-23 | 5.4820元 | 2.3603元 |
| 2024-07-22 | 5.5143元 | 2.3737元 |
| 2024-07-19 | 5.5012元 | 2.3683元 |
| 2024-07-18 | 5.6534元 | 2.4315元 |
| 2024-07-17 | 5.6517元 | 2.4308元 |
| 2024-07-16 | 5.5879元 | 2.4043元 |
| 2024-07-15 | 5.5186元 | 2.3755元 |
| 2024-07-12 | 5.5150元 | 2.3740元 |
| 2024-07-11 | 5.5005元 | 2.3680元 |
| 2024-07-10 | 5.4914元 | 2.3642元 |
| 2024-07-09 | 5.4436元 | 2.3444元 |
| 2024-07-08 | 5.4760元 | 2.3578元 |
| 2024-07-05 | 5.4639元 | 2.3528元 |
| 2024-07-04 | 5.4496元 | 2.3469元 |
| 2024-07-03 | 5.4269元 | 2.3374元 |
| 2024-07-02 | 5.3819元 | 2.3187元 |
| 2024-07-01 | 5.3791元 | 2.3176元 |
| 2024-06-28 | 5.3859元 | 2.3204元 |
| 2024-06-27 | 5.3275元 | 2.2961元 |
| 2024-06-26 | 5.3502元 | 2.3056元 |
| 2024-06-25 | 5.3850元 | 2.3200元 |
| 2024-06-24 | 5.3875元 | 2.3211元 |
| 2024-06-21 | 5.4492元 | 2.3467元 |
| 2024-06-20 | 5.4305元 | 2.3389元 |
| 2024-06-19 | 5.3888元 | 2.3216元 |
| 2024-06-18 | 5.3656元 | 2.3120元 |
| 2024-06-17 | 5.3627元 | 2.3108元 |
| 2024-06-14 | 5.3522元 | 2.3064元 |
| 2024-06-13 | 5.3523元 | 2.3064元 |
| 2024-06-12 | 5.3495元 | 2.3053元 |
| 2024-06-11 | 5.3299元 | 2.2971元 |
| 2024-06-07 | 5.4851元 | 2.3616元 |
| 2024-06-06 | 5.4787元 | 2.3589元 |
| 2024-06-05 | 5.3910元 | 2.3225元 |
| 2024-06-04 | 5.4227元 | 2.3357元 |
| 2024-06-03 | 5.3809元 | 2.3183元 |
| 2024-05-31 | 5.4241元 | 2.3363元 |
| 2024-05-30 | 5.4059元 | 2.3287元 |
| 2024-05-29 | 5.4454元 | 2.3451元 |
| 2024-05-28 | 5.4157元 | 2.3328元 |
| 2024-05-27 | 5.4051元 | 2.3284元 |
| 2024-05-24 | 5.4037元 | 2.3278元 |
| 2024-05-23 | 5.4555元 | 2.3493元 |
| 2024-05-22 | 5.5714元 | 2.3975元 |
| 2024-05-21 | 5.5750元 | 2.3990元 |
