前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,889.00 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3567元基金经理刘静 、 田维管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3567元 | 1.6017元 |
| 2024-12-20 | 1.3527元 | 1.5977元 |
| 2024-12-19 | 1.3519元 | 1.5969元 |
| 2024-12-18 | 1.3539元 | 1.5989元 |
| 2024-12-17 | 1.3527元 | 1.5977元 |
| 2024-12-16 | 1.3549元 | 1.5999元 |
| 2024-12-13 | 1.3498元 | 1.5948元 |
| 2024-12-12 | 1.3510元 | 1.5960元 |
| 2024-12-11 | 1.3472元 | 1.5922元 |
| 2024-12-10 | 1.3450元 | 1.5900元 |
| 2024-12-09 | 1.3430元 | 1.5880元 |
| 2024-12-06 | 1.3409元 | 1.5859元 |
| 2024-12-05 | 1.3406元 | 1.5856元 |
| 2024-12-04 | 1.3424元 | 1.5874元 |
| 2024-12-03 | 1.3396元 | 1.5846元 |
| 2024-12-02 | 1.3355元 | 1.5805元 |
| 2024-11-29 | 1.3321元 | 1.5771元 |
| 2024-11-28 | 1.3310元 | 1.5760元 |
| 2024-11-27 | 1.3334元 | 1.5784元 |
| 2024-11-26 | 1.3293元 | 1.5743元 |
| 2024-11-25 | 1.3287元 | 1.5737元 |
| 2024-11-22 | 1.3293元 | 1.5743元 |
| 2024-11-21 | 1.3370元 | 1.5820元 |
| 2024-11-20 | 1.3352元 | 1.5802元 |
| 2024-11-19 | 1.3341元 | 1.5791元 |
| 2024-11-18 | 1.3351元 | 1.5801元 |
| 2024-11-15 | 1.3342元 | 1.5792元 |
| 2024-11-14 | 1.3360元 | 1.5810元 |
| 2024-11-13 | 1.3374元 | 1.5824元 |
| 2024-11-12 | 1.3350元 | 1.5800元 |
| 2024-11-11 | 1.3385元 | 1.5835元 |
| 2024-11-08 | 1.3418元 | 1.5868元 |
| 2024-11-07 | 1.3441元 | 1.5891元 |
| 2024-11-06 | 1.3397元 | 1.5847元 |
| 2024-11-05 | 1.3413元 | 1.5863元 |
| 2024-11-04 | 1.3394元 | 1.5844元 |
| 2024-11-01 | 1.3383元 | 1.5833元 |
| 2024-10-31 | 1.3328元 | 1.5778元 |
| 2024-10-30 | 1.3343元 | 1.5793元 |
| 2024-10-29 | 1.3374元 | 1.5824元 |
| 2024-10-28 | 1.3380元 | 1.5830元 |
| 2024-10-25 | 1.3383元 | 1.5833元 |
| 2024-10-24 | 1.3427元 | 1.5877元 |
| 2024-10-23 | 1.3428元 | 1.5878元 |
| 2024-10-22 | 1.3434元 | 1.5884元 |
| 2024-10-21 | 1.3430元 | 1.5880元 |
| 2024-10-18 | 1.3468元 | 1.5918元 |
| 2024-10-17 | 1.3456元 | 1.5906元 |
| 2024-10-16 | 1.3488元 | 1.5938元 |
| 2024-10-15 | 1.3457元 | 1.5907元 |
