前海开源睿远稳健增利混合C (000933.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3483元基金经理刘静 、 田维 、 林巧亮管理费用率0.90%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源睿远稳健增利混合A | ||||
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前海开源睿远稳健增利混合C(000933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3483元 | 1.5933元 |
| 2024-07-25 | 1.3512元 | 1.5962元 |
| 2024-07-24 | 1.3549元 | 1.5999元 |
| 2024-07-23 | 1.3510元 | 1.5960元 |
| 2024-07-22 | 1.3491元 | 1.5941元 |
| 2024-07-19 | 1.3512元 | 1.5962元 |
| 2024-07-18 | 1.3513元 | 1.5963元 |
| 2024-07-17 | 1.3480元 | 1.5930元 |
| 2024-07-16 | 1.3523元 | 1.5973元 |
| 2024-07-15 | 1.3504元 | 1.5954元 |
| 2024-07-12 | 1.3475元 | 1.5925元 |
| 2024-07-11 | 1.3488元 | 1.5938元 |
| 2024-07-10 | 1.3467元 | 1.5917元 |
| 2024-07-09 | 1.3504元 | 1.5954元 |
| 2024-07-08 | 1.3486元 | 1.5936元 |
| 2024-07-05 | 1.3456元 | 1.5906元 |
| 2024-07-04 | 1.3476元 | 1.5926元 |
| 2024-07-03 | 1.3474元 | 1.5924元 |
| 2024-07-02 | 1.3478元 | 1.5928元 |
| 2024-07-01 | 1.3448元 | 1.5898元 |
| 2024-06-28 | 1.3401元 | 1.5851元 |
| 2024-06-27 | 1.3345元 | 1.5795元 |
| 2024-06-26 | 1.3340元 | 1.5790元 |
| 2024-06-25 | 1.3342元 | 1.5792元 |
| 2024-06-24 | 1.3337元 | 1.5787元 |
| 2024-06-21 | 1.3307元 | 1.5757元 |
| 2024-06-20 | 1.3316元 | 1.5766元 |
| 2024-06-19 | 1.3288元 | 1.5738元 |
| 2024-06-18 | 1.3270元 | 1.5720元 |
| 2024-06-17 | 1.3260元 | 1.5710元 |
| 2024-06-14 | 1.3284元 | 1.5734元 |
| 2024-06-13 | 1.3324元 | 1.5774元 |
| 2024-06-12 | 1.3321元 | 1.5771元 |
| 2024-06-11 | 1.3302元 | 1.5752元 |
| 2024-06-07 | 1.3326元 | 1.5776元 |
| 2024-06-06 | 1.3312元 | 1.5762元 |
| 2024-06-05 | 1.3301元 | 1.5751元 |
| 2024-06-04 | 1.3295元 | 1.5745元 |
| 2024-06-03 | 1.3280元 | 1.5730元 |
| 2024-05-31 | 1.3244元 | 1.5694元 |
| 2024-05-30 | 1.3250元 | 1.5700元 |
| 2024-05-29 | 1.3280元 | 1.5730元 |
| 2024-05-28 | 1.3268元 | 1.5718元 |
| 2024-05-27 | 1.3255元 | 1.5705元 |
| 2024-05-24 | 1.3216元 | 1.5666元 |
| 2024-05-23 | 1.3197元 | 1.5647元 |
| 2024-05-22 | 1.3205元 | 1.5655元 |
| 2024-05-21 | 1.3205元 | 1.5655元 |
| 2024-05-20 | 1.3204元 | 1.5654元 |
| 2024-05-17 | 1.3177元 | 1.5627元 |
