易方达沪深300非银联接A (000950.jj)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1083元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接C目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接A(000950) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,897.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 3,897.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 16.81亿 | 90.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,051.28万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 2,051.28万 | 1.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,120.18万 | 4.93% |
| 5 | 其他资产 | 5,616.49万 | 3.04% |
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