易方达沪深300非银联接A (000950.jj)300非银易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7793元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接C目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接A(000950) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达沪深300非银联接 | |
| 基金主代码 | 000950 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-01-22 | |
| 总份额 | 14.60亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。本基金可投资存托凭证。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达沪深300非银联接A | 易方达沪深300非银联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000950 | 007882 |
| 子基金份额 | 11.83亿 份 (2024-06-30) | 2.76亿 份 (2024-06-30) |
