易方达沪深300非银联接A (000950.jj)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1083元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接C目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接A(000950) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 13.09亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9.01亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.41亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 9.69亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.53亿 | 11.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 9.99亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 10.31亿 | 12.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 10.43亿 | 12.53亿元 | -- |
