易方达沪深300非银联接A (000950.jj)300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数4.55万 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1083元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接C目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
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易方达沪深300非银联接A(000950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-12-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-12-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-11-29 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-20 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-11-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-11-12 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-07 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-11-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-11-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-10-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-14 | 1.1025元 | 1.1025元 |
