易方达沪深300非银联接A (000950.jj)300非银易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7793元基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率37.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300非银联接C目标基金易方达沪深300非银ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达沪深300非银联接A(000950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-26 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-07-24 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-23 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-19 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-18 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-17 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-16 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-07-15 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-07-12 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-11 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-10 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-09 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-04 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-03 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-02 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-01 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-06-28 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-27 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-24 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-21 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-20 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-06-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-18 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-17 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-13 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-12 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-06-11 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-07 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-06 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-04 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-06-03 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-05-31 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-05-30 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-05-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-05-28 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-27 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-24 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-23 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-05-20 | 0.8319元 | 0.8319元 |
