招商医药健康产业股票 (000960.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5950元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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招商医药健康产业股票(000960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.13亿 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 13.13亿 | 88.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 11.32% |
| 3 | 其他资产 | 66.50万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.31亿 | 69.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.31亿 | 15.58% |
| 批发和零售业 | 5,097.27万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.67万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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