招商医药健康产业股票 (000960.jj)招商基金管理有限公司持有人户数16.88万 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6320元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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招商医药健康产业股票(000960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.89亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 14.89亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 412.72万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.50亿 | 71.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.99亿 | 18.63% |
| 批发和零售业 | 3,852.19万 | 2.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.45万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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