招商医药健康产业股票 (000960.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5950元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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招商医药健康产业股票(000960) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.60元 | 14.75亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.41亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 19.65亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.28亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 21.79亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 26.36亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.28元 | 29.17亿 | 12.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.10元 | 27.32亿 | 13.02亿元 | -- |
