招商医药健康产业股票 (000960.jj)招商基金管理有限公司持有人户数16.88万 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6500元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% |
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招商医药健康产业股票(000960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 977.99万元 | 1.20% | 163.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,205.09万元 | 1.20% | 534.18万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,956.51万元 | 1.50% | 326.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,561.68万元 | 1.50% | 760.28万元 | 0.25% |
