招商医药健康产业股票 (000960.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5950元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
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招商医药健康产业股票(000960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-30 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-29 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-07-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-23 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-22 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-19 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-18 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-17 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-16 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-07-15 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-07-12 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-11 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-10 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-07-09 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-04 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-03 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-07-02 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-01 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-06-28 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-06-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-25 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-06-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-06-21 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-20 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-06-19 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-17 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-06-14 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2024-06-13 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-06-12 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-06-11 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-06-06 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-06-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-03 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-05-31 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2024-05-30 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-29 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-05-28 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-24 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-05-23 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-05-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
