招商医药健康产业股票 (000960.jj)招商基金管理有限公司持有人户数16.88万 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.6320元基金经理李佳存管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率40.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
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招商医药健康产业股票(000960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-12-23 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-12-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-12-19 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-12-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-12-17 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-12-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-12-13 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-12-12 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-12-11 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-12-10 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-12-09 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-12-06 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-12-05 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-12-04 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-12-03 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-12-02 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-11-29 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-28 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-27 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-11-26 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-11-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-22 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-21 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-11-20 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-11-19 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-18 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-11-15 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-11-14 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-13 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-12 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-11-11 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-11-08 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-07 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-06 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-11-05 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-04 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-11-01 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-31 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-10-30 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-29 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-10-28 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-10-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-10-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-10-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-10-22 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-10-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-10-18 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-17 | 1.6710元 | 1.6710元 |
